الرقابة الشاملة على النقدية وإدارة الخزينة - مركز نيو دايركشن للتدريب
info@newdirectiontc.com
0097142615563
بدء التسجيل في برامج شهر يوليو وخصم خاص للتسجيل المبكر والمجموعات

الرقابة الشاملة على النقدية وإدارة الخزينة

البداية
المكان
المدة
محتوي البرنامج
الأحد ٥ نوفمبر ٢٠١٧ دبي 5 ايام تحميل

المحاور الرئيسية للدورة:

 الأساليب الحديثة في التحليل المالي:

 

  • كيفية قياس مدى نجاح الإدارة في المحافظة على السيولة المتاحة والاستغلال الأمثل لها .
  • الكشف عن نقاط الضعف والقوة في كيفية إدارة الأصول ومصادر التمويل.
  • سبل تطوير سياسة التمويل التي تتبعها المؤسسة.
  • أسس المفاضلة بين سبل التمويل المتاحة.
  • سبل تخفيض المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة.
  • علاج الخلل والاضطراب المالي .
إطار المحاسبة عن التدفقات النقدية السيولة :

 

  • العسر المالي الفني
  • العسر المالي الحقيقي
  • مصادر الحكم وتقييم السيولة قصيرة الأجل .
  • مؤشرات السيولة التي ترتبط بقائمة المركز المالي ( الميزانية ). Fund Flow
  • مؤشرات سيولة ترتبط بقائمة الدخل
قائمة التدفقات النقدية:

 

  • مدى كفاية التدفق النقدي Cash Flow Adequacy Ratio
  • مؤشرات التدفق النقدي إلى النفقات الرأسمالية Cash to Capital Expenditures Ratio
  • مؤشرات التدفق النقدي إلى الديون Cash to Total Debt Ratio
  • مؤشر التدفق النقدي الحر Total Free Cash Flow Ratio
  • مقارنة صافى الربح مع صافى التدفقات النقدية من التشغيل.
  • عائد التدفق النقدي.
  • التدفق النقدي إلى الأصول.
الأساليب الحديثة للتنبؤ بقائمة التدفقات النقدية:

 

  • ما هي أهمية إعداد قائمة للتدفق النقدي.
  • أهداف قائمه التدفقات النقدية.
  • الاستخدام الداخلي والخارجي لقائمه التدفقات النقدية.
  • مما تتكون قائمة التدفق النقدي.
  • أنشطة التدفقات النقدية.
  • لماذا كلمة النقدية وما في حكمها ؟
  • شكل قائمه التدفقات النقدية .
  • الرقابة على التدفقات النقدية التي تتأثر بها الموازنة العامة:
  • المقارنة بين أساس الاستحقاق والأساس النقدي.
  • أسباب التحول إلى الأساس النقدي.
  • ما هو الفرق بين قائمه الدخل وقائمه التدفقات النقدية ؟
  • التمييز بين الموازنة النقدية وقائمه التدفقات النقدية .
 
الرقابة على عمليات البنك ومطابقتها:

 

  • الرقابة على الإيداعات عن طريق مطابقة إشعارات الإضافة الواردة من البنك مع قسائم الإيداع المرسلة إليه ثم مراجعة مفرداتها على المقيد بدفتر النقدية.
  • مطابقة جملة المبالغ المودعة في البنك مع جملة المقبوضات كما هي مثبتة في دفتر النقدية عن الفترة موضوع المراجعة.
  • الرقابة على المسحوبات عن طريق مطابقة كعوب الشيكات مع إشعارات الخصم الواردة من البنك.
  • مطابقة المبالغ المودعة والمسحوبة في كشف حساب البنك مع المبالغ المقيدة في دفتر النقدية
  • مطابقة تواريخ إيداع النقدية الواردة بكشف حساب البنك مع التواريخ الظاهرة بدفتر النقدية